| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 11 095.00 | 22 079.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 453.00 | 111 102.00 | 438 350.00 | 549 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 031.00 | 122 197.00 | 475 834.00 | 598 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 952.00 | | 962 952.00 | 962 952.00 |
BZ Autres créances | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CF Disponibilités | 278 274.00 | | 278 274.00 | 278 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 683.00 | | 1 319 683.00 | 1 319 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 715.00 | 122 197.00 | 1 795 517.00 | 1 917 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
DH Report à nouveau | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DL TOTAL (I) | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
DP Provisions pour risques | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 588.00 | | | 397 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 971.00 | | | 425 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 708.00 | | | 420 708.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 130.00 | | | 1 332 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 517.00 | | | 1 795 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 895.00 | | | 1 049 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 603.00 | | 456 500.00 | 271 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 072.00 | 598 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 072.00 | 582 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 198.00 | | 456 500.00 | 256 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 792.00 | 70 477.00 | 130 072.00 | 181 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 792.00 | 70 477.00 | 130 072.00 | 181 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 201.00 | 2 087.00 | | 24 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 201.00 | 2 087.00 | | 24 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 971.00 | 425 971.00 | | 425 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 962 952.00 | 962 952.00 | | 962 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 588.00 | 115 353.00 | 282 234.00 | 397 588.00 |
VI Groupe et associés | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 850.00 | | | 425 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 815.00 | 1 041 410.00 | 12 405.00 | 1 053 815.00 |
VW T.V.A. | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 130.00 | 1 049 895.00 | 282 234.00 | 1 332 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
ST Autres comptes | 2 863 937.00 | | | 2 863 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 461 971.00 | | | 2 461 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 304.00 | | | 834 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 326.00 | | | 564 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 967 255.00 | | | 2 967 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |