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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 601.00 | 166 791.00 | 20 810.00 | 187 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 426.00 | 166 791.00 | 21 635.00 | 188 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 436.00 | | 648 436.00 | 648 436.00 |
BZ Autres créances | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
CF Disponibilités | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 659.00 | | 839 659.00 | 839 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 085.00 | 166 791.00 | 861 294.00 | 1 028 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 222 702.00 | | | 222 702.00 |
DH Report à nouveau | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 514.00 | | | 136 514.00 |
DL TOTAL (I) | 432 427.00 | | | 432 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 294.00 | | | 861 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 002.00 | | 650.00 | 206 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 226.00 | 188 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 125.00 | 187 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 076.00 | | 650.00 | 205 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 841.00 | 12 702.00 | 12 752.00 | 166 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 841.00 | 12 702.00 | 12 752.00 | 166 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 648 436.00 | | | 648 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 073.00 | 757 248.00 | 825.00 | 758 073.00 |
VW T.V.A. | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 867.00 | 428 867.00 | | 428 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
ST Autres comptes | 3 087 147.00 | | | 3 087 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 955 702.00 | | | 1 955 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 861.00 | | | 795 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 809.00 | | | 489 809.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 124 674.00 | | | 3 124 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |