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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 4 460.00 | 28 713.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 025.00 | 177 332.00 | 45 693.00 | 223 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 603.00 | 181 792.00 | 89 811.00 | 271 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 490.00 | | 824 490.00 | 824 490.00 |
BZ Autres créances | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
CF Disponibilités | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 485.00 | | 1 015 485.00 | 1 015 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 088.00 | 181 792.00 | 1 105 296.00 | 1 287 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
DH Report à nouveau | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 334 971.00 | | | 334 971.00 |
DP Provisions pour risques | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 159.00 | | | 304 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 605.00 | | | 292 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 124.00 | | | 746 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 296.00 | | | 1 105 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 124.00 | | | 746 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 426.00 | | 83 598.00 | 188 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 271 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 601.00 | | 68 598.00 | 187 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 12 000.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 791.00 | 15 001.00 | | 166 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 791.00 | 15 001.00 | | 166 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 159.00 | 304 159.00 | | 304 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 824 490.00 | 824 490.00 | | 824 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VI Groupe et associés | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 448.00 | 930 043.00 | 12 405.00 | 942 448.00 |
VW T.V.A. | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 124.00 | 746 124.00 | | 746 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ST Autres comptes | 3 134 783.00 | | | 3 134 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 843 444.00 | | | 1 843 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 554.00 | | | 838 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 784.00 | | | 575 784.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205 520.00 | | | 3 205 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |