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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 963.00 | 400 000.00 | 602 963.00 | 1 002 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 057.00 | 413 000.00 | 1 772 057.00 | 2 185 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 730 297.00 | | 730 297.00 | 730 297.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 829.00 | | 736 829.00 | 736 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 886.00 | 413 000.00 | 2 508 886.00 | 2 921 886.00 |
CU Autres participations | 1 182 094.00 | 13 000.00 | 1 169 094.00 | 1 182 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 1 443 323.00 | | | 1 443 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 276.00 | | | -337 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 171.00 | | | 1 117 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 216.00 | | | 243 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 080.00 | | | 1 134 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 715.00 | | | 1 391 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 886.00 | | | 2 508 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 730.00 | | | 1 149 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 627.00 | | | 456 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 276.00 | | | -337 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 777.00 | | 1 004 243.00 | 2 183 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 963.00 | | 2 185 057.00 | 1 002 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 963.00 | | | 1 002 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 963.00 | | | 1 002 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 814.00 | | 1 004 243.00 | 1 180 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 413 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 413 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 963.00 | | | 1 002 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 704 658.00 | | | 704 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 216.00 | 238.00 | 242 978.00 | 243 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 080.00 | 1 134 080.00 | | 1 134 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 274.00 | | | 225 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 140.00 | 733 177.00 | 1 002 963.00 | 1 736 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 715.00 | 1 148 737.00 | 242 978.00 | 1 391 715.00 |