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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 963.00 | 400 000.00 | 602 963.00 | 1 002 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 326.00 | 400 000.00 | 1 845 326.00 | 2 245 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 522 997.00 | | 522 997.00 | 522 997.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 805.00 | | 532 805.00 | 532 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 131.00 | 400 000.00 | 2 378 131.00 | 2 778 131.00 |
CU Autres participations | 1 231 113.00 | | 1 231 113.00 | 1 231 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 1 106 047.00 | | | 1 106 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 559.00 | | | 1 130 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 798.00 | | | 1 160 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 572.00 | | | 1 247 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 131.00 | | | 2 378 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 399.00 | | | 1 232 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 981.00 | | | -50 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 057.00 | | 111 250.00 | 2 185 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 981.00 | 2 245 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 981.00 | 2 245 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 057.00 | | 111 250.00 | 2 185 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 000.00 | | 13 000.00 | 413 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 000.00 | | 13 000.00 | 413 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 963.00 | | | 1 002 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 493 563.00 | | | 493 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 192.00 | 60 019.00 | 15 173.00 | 75 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 798.00 | 1 160 798.00 | | 1 160 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 840.00 | 525 877.00 | 1 002 963.00 | 1 528 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 572.00 | 1 232 399.00 | 15 173.00 | 1 247 572.00 |