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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 963.00 | 600 000.00 | 402 963.00 | 1 002 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 073.00 | 900 000.00 | 1 341 073.00 | 2 241 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 360 243.00 | | 360 243.00 | 360 243.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 960.00 | | 384 960.00 | 384 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 033.00 | 900 000.00 | 1 726 033.00 | 2 626 033.00 |
CU Autres participations | 1 223 934.00 | 300 000.00 | 923 934.00 | 1 223 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 714 398.00 | | | 714 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 867.00 | | | -24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 700 655.00 | | | 700 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 084.00 | | | 999 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 378.00 | | | 1 025 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 033.00 | | | 1 726 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 378.00 | | | 1 025 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 575.00 | | | -38 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 867.00 | | | -24 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 480.00 | | 168.00 | 2 244 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 2 241 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 2 241 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 480.00 | | 168.00 | 2 244 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 963.00 | | 1 002 963.00 | 1 002 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
VI Groupe et associés | 999 084.00 | 999 084.00 | | 999 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 086.00 | 363 123.00 | 1 002 963.00 | 1 366 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 378.00 | 1 025 378.00 | | 1 025 378.00 |