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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 152.00 | 612 842.00 | 402 310.00 | 1 015 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 493 866.00 | 191 996.00 | 301 870.00 | 493 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 304 954.00 | | 304 954.00 | 304 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 140.00 | 191 996.00 | 641 144.00 | 833 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 291.00 | 804 838.00 | 1 043 454.00 | 1 848 291.00 |
CU Autres participations | 1 000 808.00 | 612 842.00 | 387 966.00 | 1 000 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 689 531.00 | | | 689 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 442.00 | | | -476 442.00 |
DL TOTAL (I) | 224 214.00 | | | 224 214.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 466.00 | | | 642 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 240.00 | | | 667 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 454.00 | | | 1 043 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 240.00 | | | 667 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228 972.00 | | | 1 228 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 972.00 | | | 1 380 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 972.00 | | | -750 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 299.00 | | | -8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 899.00 | | | 1 440 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 340.00 | | | 1 917 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 442.00 | | | -476 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 073.00 | | 3 051.00 | 2 241 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228 972.00 | 1 015 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 972.00 | 1 015 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 073.00 | | 3 051.00 | 2 241 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 504 838.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 656 838.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 312 842.00 | 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 468 295.00 | 468 295.00 | | 468 295.00 |
VI Groupe et associés | 642 466.00 | 642 466.00 | | 642 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 186.00 | 498 186.00 | | 498 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 240.00 | 667 240.00 | | 667 240.00 |