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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
CF Disponibilités | 298 603.00 | | 298 603.00 | 298 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 539.00 | | 1 337 539.00 | 1 337 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 379.00 | | 3 792 379.00 | 3 792 379.00 |
CU Autres participations | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 507.00 | 95 677.00 | | 115 507.00 |
DG Autres réserves | 1 059 827.00 | 912 055.00 | | 1 059 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 446.00 | 396 602.00 | | 305 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 779.00 | 3 624 333.00 | | 3 700 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 292.00 | 19 515.00 | | 33 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 314.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | 40 150.00 | | 56 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 600.00 | 60 979.00 | | 91 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 379.00 | 3 685 312.00 | | 3 792 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 600.00 | 60 979.00 | | 91 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 396.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 976.00 | 408 962.00 | | 312 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530.00 | 12 360.00 | | 7 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 446.00 | 396 602.00 | | 305 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |