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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 655.00 | 36 950.00 | 1 722 705.00 | 1 759 655.00 |
CF Disponibilités | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 375.00 | 36 950.00 | 1 775 425.00 | 1 812 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 215.00 | 36 950.00 | 4 230 265.00 | 4 267 215.00 |
CU Autres participations | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 259.00 | 130 779.00 | | 150 259.00 |
DG Autres réserves | 1 291 521.00 | 1 350 000.00 | | 1 291 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 362.00 | 389 610.00 | | 456 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 143.00 | 4 090 389.00 | | 4 118 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 597.00 | 33 634.00 | | 48 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 404.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 122.00 | 35 038.00 | | 112 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 265.00 | 4 125 427.00 | | 4 230 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 122.00 | 35 038.00 | | 112 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 2 983.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 854.00 | 402 047.00 | | 494 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 492.00 | 12 437.00 | | 38 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 362.00 | 389 610.00 | | 456 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 517.00 | 33 025.00 | 2 592.00 | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517.00 | 33 025.00 | 2 592.00 | 6 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 517.00 | 33 025.00 | 2 592.00 | 6 517.00 |
UG ‐ Financières | | 33 025.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |