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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 472.00 | 6 408.00 | 1 375 063.00 | 1 381 472.00 |
CF Disponibilités | 625 500.00 | | 625 500.00 | 625 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 251.00 | 6 408.00 | 2 023 843.00 | 2 030 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 091.00 | 6 408.00 | 4 478 683.00 | 4 485 091.00 |
CU Autres participations | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 078.00 | 150 259.00 | | 173 078.00 |
DG Autres réserves | 1 689 351.00 | 1 291 521.00 | | 1 689 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 519.00 | 456 362.00 | | 378 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 948.00 | 4 118 143.00 | | 4 460 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 48 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 1 380.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 127.00 | 62 145.00 | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 735.00 | 112 122.00 | | 17 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 683.00 | 4 230 265.00 | | 4 478 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 735.00 | 112 122.00 | | 17 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 1 163.00 | | 16 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 315.00 | 494 854.00 | | 401 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795.00 | 38 492.00 | | 22 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 519.00 | 456 362.00 | | 378 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 950.00 | 2 690.00 | 33 232.00 | 36 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 950.00 | 2 690.00 | 33 232.00 | 36 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | 2 690.00 | 33 232.00 | 36 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 690.00 | 33 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |