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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 036.00 | 36 868.00 | 1 554 168.00 | 1 591 036.00 |
CF Disponibilités | 444 255.00 | | 444 255.00 | 444 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 689.00 | 36 868.00 | 2 026 821.00 | 2 063 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 529.00 | 36 868.00 | 4 481 661.00 | 4 518 529.00 |
CU Autres participations | 2 454 840.00 | | 2 454 840.00 | 2 454 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 004.00 | 173 078.00 | | 192 004.00 |
DG Autres réserves | 1 874 658.00 | 1 689 351.00 | | 1 874 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 288.00 | 378 519.00 | | 159 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 950.00 | 4 460 948.00 | | 4 445 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 608.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 16 127.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 712.00 | 17 735.00 | | 35 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 661.00 | 4 478 683.00 | | 4 481 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 712.00 | 17 735.00 | | 35 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 400.00 | 401 315.00 | | 203 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 112.00 | 22 795.00 | | 44 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 288.00 | 378 519.00 | | 159 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 33 150.00 | 2 690.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 33 150.00 | 2 690.00 | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | 33 150.00 | 2 690.00 | 6 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 150.00 | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |