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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
AN Terrains | 488 250.00 | | 488 250.00 | 488 250.00 |
AP Constructions | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 612.00 | 533 773.00 | 120 840.00 | 654 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 167.00 | 450 660.00 | 247 507.00 | 698 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 189.00 | 1 009 479.00 | 934 710.00 | 1 944 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BN En cours de production de biens | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 033.00 | 8 462.00 | 132 571.00 | 141 033.00 |
BZ Autres créances | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 789.00 | 8 462.00 | 770 327.00 | 778 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 979.00 | 1 017 941.00 | 1 705 037.00 | 2 722 979.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 010.00 | | | 336 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 671.00 | | | 1 165 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 002.00 | | | 379 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 366.00 | | | 539 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 037.00 | | | 1 705 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 858 514.00 | | 1 858 514.00 | 1 858 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 514.00 | | 1 858 514.00 | 1 858 514.00 |
FM Production stockée | | | 13 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 789.00 | | | 1 925 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 928.00 | | | 1 830 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 563.00 | | 583 505.00 | 1 422 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 879.00 | 1 944 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 879.00 | 1 867 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 335.00 | | 580 505.00 | 1 349 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 000.00 | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 097.00 | 146 629.00 | 22 248.00 | 885 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 097.00 | 146 629.00 | 22 248.00 | 885 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | 8 462.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 8 462.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 8 462.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 462.00 | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 002.00 | 58 659.00 | 320 343.00 | 379 002.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 575.00 | 336 273.00 | 6 302.00 | 342 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 366.00 | 219 023.00 | 320 343.00 | 539 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
ST Autres comptes | 312 953.00 | | | 312 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
YT Sous‐traitance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 529.00 | | | 427 529.00 |