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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
AN Terrains | 488 250.00 | | 488 250.00 | 488 250.00 |
AP Constructions | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 537.00 | 512 345.00 | 77 192.00 | 589 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 127.00 | 472 058.00 | 185 069.00 | 657 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 889.00 | 1 009 449.00 | 826 439.00 | 1 835 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BN En cours de production de biens | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 015.00 | 942.00 | 86 074.00 | 87 015.00 |
BZ Autres créances | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
CF Disponibilités | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 580.00 | 942.00 | 703 638.00 | 704 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 469.00 | 1 010 391.00 | 1 530 078.00 | 2 540 469.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 871.00 | | | 430 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 039.00 | | | -88 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 632.00 | | | 1 077 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 353.00 | | | 320 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 445.00 | | | 452 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 078.00 | | | 1 530 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 189.00 | | 49 627.00 | 1 944 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 927.00 | 1 835 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 627.00 | 1 759 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 961.00 | | 49 627.00 | 1 867 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 479.00 | 136 223.00 | 136 253.00 | 1 009 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 479.00 | 136 223.00 | 136 253.00 | 1 009 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 942.00 | 8 462.00 | 8 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 462.00 | 942.00 | 8 462.00 | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | 942.00 | 8 462.00 | 8 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 8 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 353.00 | 61 969.00 | 258 384.00 | 320 353.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 691.00 | 243 689.00 | 6 002.00 | 249 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 445.00 | 194 061.00 | 258 384.00 | 452 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
ST Autres comptes | 342 253.00 | | | 342 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YT Sous‐traitance | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 242.00 | | | 481 242.00 |