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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 811.00 | 282.00 | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 576.00 | 481 182.00 | 44 394.00 | 525 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 996.00 | 643 046.00 | 20 950.00 | 663 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 707.00 | 1 125 038.00 | 214 669.00 | 1 339 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BN En cours de production de biens | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BT Marchandises | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 848.00 | 5 854.00 | 135 994.00 | 141 848.00 |
BZ Autres créances | 236 502.00 | | 236 502.00 | 236 502.00 |
CF Disponibilités | 150 273.00 | | 150 273.00 | 150 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 580.00 | 5 854.00 | 640 726.00 | 646 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 287.00 | 1 130 892.00 | 855 394.00 | 1 986 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | -265 194.00 | -265 194.00 | | -265 194.00 |
DH Report à nouveau | 88 886.00 | 150 347.00 | | 88 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 906.00 | -61 461.00 | | -33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 197 185.00 | 231 092.00 | | 197 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 507.00 | 548 149.00 | | 439 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 98 076.00 | | 122 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | 82 653.00 | | 61 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 209.00 | 728 878.00 | | 658 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 394.00 | 959 970.00 | | 855 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 603.00 | 728 878.00 | | 640 603.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -265 194.00 | | | -265 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 729.00 | | 148 626.00 | 1 401 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 705.00 | 79 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 648.00 | 1 339 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 943.00 | 1 189 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 726.00 | | 1 093.00 | 69 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 587.00 | | 99 928.00 | 1 181 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 416.00 | | 47 605.00 | 150 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 760.00 | 24 290.00 | 26 012.00 | 1 126 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 760.00 | 23 479.00 | 26 012.00 | 1 126 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 160.00 | 5 854.00 | 19 160.00 | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 160.00 | 5 854.00 | 19 160.00 | 19 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 160.00 | 5 854.00 | 19 160.00 | 19 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 854.00 | 19 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VI Groupe et associés | 439 507.00 | 439 507.00 | | 439 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 803.00 | | | 341 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 803.00 | | | 341 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 799.00 | 399 799.00 | | 399 799.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 603.00 | 640 603.00 | | 640 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 340.00 | 21 622.00 | | 32 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 081.00 | 13 244.00 | | 26 081.00 |
ST Autres comptes | 412 847.00 | 394 669.00 | | 412 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 664.00 | 77 571.00 | | 78 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 053.00 | 20 513.00 | | 16 053.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310.00 | 801.00 | | 2 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 501.00 | 53 433.00 | | 18 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | 4 002.00 | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 915.00 | 25 624.00 | | 35 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 319.00 | 33 519.00 | | 25 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 404.00 | 539 718.00 | | 538 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |