| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 598.00 | 601 580.00 | 29 018.00 | 630 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 629.00 | 626 716.00 | 35 913.00 | 662 629.00 |
BF Prêts | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 188.00 | 1 228 297.00 | 367 891.00 | 1 596 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BN En cours de production de biens | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 182.00 | 7 345.00 | 125 837.00 | 133 182.00 |
BZ Autres créances | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CF Disponibilités | 334 905.00 | | 334 905.00 | 334 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 508.00 | 7 345.00 | 637 163.00 | 644 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 696.00 | 1 235 642.00 | 1 005 054.00 | 2 240 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 539.00 | | | 212 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 192.00 | | | -62 192.00 |
DL TOTAL (I) | 885 147.00 | | | 885 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 054.00 | | | 1 005 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 439.00 | | 13 916.00 | 1 599 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 216.00 | | 233 234.00 | 16 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 216.00 | 950.00 | 1 596 188.00 | 16 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 293 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 262.00 | | 13 916.00 | 1 280 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 308.00 | 56 939.00 | 950.00 | 1 172 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 308.00 | 56 939.00 | 950.00 | 1 172 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 7 345.00 | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 7 345.00 | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 7 345.00 | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UP Prêts | 227 033.00 | 16 217.00 | 210 816.00 | 227 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 957.00 | 210 140.00 | 216 817.00 | 426 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
ST Autres comptes | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |