| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 039.00 | 461.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 009.00 | 72 440.00 | 89 569.00 | 162 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 509.00 | 73 479.00 | 90 030.00 | 163 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
110 Total général Actif | 171 332.00 | 73 479.00 | 97 853.00 | 171 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
242 Autres charges externes. | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
252 Charges sociales | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 186.00 | | | -3 186.00 |