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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 945.00 | 91 026.00 | 76 920.00 | 167 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 445.00 | 92 526.00 | 76 920.00 | 169 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
110 Total général Actif | 174 117.00 | 92 526.00 | 81 591.00 | 174 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
252 Charges sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |