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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 375.00 | 109 863.00 | 59 513.00 | 169 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 875.00 | 111 363.00 | 59 513.00 | 170 875.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
110 Total général Actif | 174 621.00 | 111 363.00 | 63 259.00 | 174 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
252 Charges sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 224.00 | | | 2 224.00 |