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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 922.00 | 148 060.00 | 37 862.00 | 185 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 422.00 | 149 560.00 | 37 862.00 | 187 422.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
110 Total général Actif | 198 548.00 | 149 560.00 | 48 988.00 | 198 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
252 Charges sociales | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
262 Autres charges | 893.00 | | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 819.00 | | | -22 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 518.00 | | | -18 518.00 |