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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 443.00 | 419.00 | 862.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879.00 | 2 676.00 | 6 202.00 | 8 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 885.00 | 40 789.00 | 7 095.00 | 47 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 884.00 | 46 690.00 | 23 194.00 | 69 884.00 |
BT Marchandises | 121 205.00 | 1 906.00 | 119 299.00 | 121 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 292.00 | | 341 292.00 | 341 292.00 |
BZ Autres créances | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CF Disponibilités | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 243.00 | 1 906.00 | 764 336.00 | 766 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 128.00 | 48 597.00 | 787 530.00 | 836 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 422.00 | | | 446 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 531 893.00 | | | 531 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 530.00 | | | 787 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 80.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 551.00 | 8 140.00 | | 38 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 7 697.00 | | 38 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 429.00 | 408 452.00 | 1 977.00 | 410 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 637.00 | 255 637.00 | | 255 637.00 |