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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 23 373.00 | 18 450.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 192.00 | 81 663.00 | 62 529.00 | 144 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 652.00 | 106 622.00 | 138 031.00 | 244 652.00 |
BT Marchandises | 190 635.00 | 7 360.00 | 183 275.00 | 190 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 111.00 | | 421 111.00 | 421 111.00 |
BZ Autres créances | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CF Disponibilités | 1 121 873.00 | | 1 121 873.00 | 1 121 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 761.00 | 7 360.00 | 1 811 402.00 | 1 818 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 414.00 | 113 981.00 | 1 949 433.00 | 2 063 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 039.00 | 750 029.00 | | 1 098 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 532.00 | 348 010.00 | | 274 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | 3 590.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 363.00 | 1 145 629.00 | | 1 419 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 326.00 | 350 185.00 | | 307 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 207.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 126 527.00 | | 94 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 415.00 | 216 574.00 | | 122 415.00 |
EA Autres dettes | | 2 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 412.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 070.00 | 701 961.00 | | 530 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 433.00 | 1 847 590.00 | | 1 949 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 068.00 | 670 105.00 | | 340 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 635.00 | | 6 988.00 | 242 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 971.00 | 244 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 56 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 186 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 450.00 | | 6 988.00 | 182 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 722.00 | 24 790.00 | 4 890.00 | 86 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 1 547.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 589.00 | 24 790.00 | 3 343.00 | 83 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 415 813.00 | 415 813.00 | | 415 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 295.00 | 117 293.00 | 190 002.00 | 307 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 538.00 | 487 985.00 | 2 553.00 | 490 538.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 070.00 | 340 068.00 | 190 002.00 | 530 070.00 |