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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 113.00 | 1 018.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 7 816.00 | 10 849.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 906.00 | 38 468.00 | 59 438.00 | 97 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 181.00 | 48 398.00 | 127 782.00 | 176 181.00 |
BT Marchandises | 218 927.00 | 3 035.00 | 215 892.00 | 218 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 010.00 | | 448 010.00 | 448 010.00 |
BZ Autres créances | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 504.00 | 3 035.00 | 848 469.00 | 851 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 685.00 | 51 434.00 | 976 251.00 | 1 027 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 313.00 | | | 539 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 631 647.00 | | | 631 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
EA Autres dettes | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 251.00 | | | 976 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 069.00 | | 1 834 069.00 | 1 834 069.00 |
FG Production vendue services | 27 723.00 | 134.00 | 27 857.00 | 27 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 793.00 | 134.00 | 1 861 927.00 | 1 861 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 238.00 | | | 1 887 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 904.00 | | | 1 838 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 821.00 | 14 446.00 | 21 868.00 | 55 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 251.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | 13 195.00 | 21 868.00 | 54 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 595.00 | 24 595.00 | 22 000.00 | 46 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 448 010.00 | 448 010.00 | | 448 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 025.00 | 11 807.00 | 45 219.00 | 57 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VP Divers | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 156.00 | 551 180.00 | 1 977.00 | 553 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 604.00 | 277 385.00 | 67 219.00 | 344 604.00 |