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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 149.00 | 352.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 177.00 | 36 260.00 | 43 917.00 | 80 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 719.00 | 38 634.00 | 305 085.00 | 343 719.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 869.00 | 38 634.00 | 335 236.00 | 373 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 793.00 | 67 377.00 | | 102 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 710.00 | 35 416.00 | | 18 710.00 |
DL TOTAL (I) | 129 753.00 | 111 043.00 | | 129 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 528.00 | 129 560.00 | | 87 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 950.00 | 45 749.00 | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 294.00 | | 11 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | 76 426.00 | | 62 644.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 848.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 483.00 | 255 876.00 | | 205 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 236.00 | 366 920.00 | | 335 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
FG Production vendue services | 656 313.00 | | 656 313.00 | 656 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 228.00 | | 690 228.00 | 690 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 418.00 | 14 732.00 | | 16 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 660.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 660.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 422.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 160.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 1 582.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 78.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 3 898.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 272.00 | 677 777.00 | | 703 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 563.00 | 642 361.00 | | 684 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 710.00 | 35 416.00 | | 18 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 260.00 | 39 711.00 | | 46 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 841.00 | | 1 478.00 | 343 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 343 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 925.00 | | 1 478.00 | 78 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | 12 417.00 | | 26 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 982.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 11 435.00 | | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 288.00 | 30 863.00 | 53 425.00 | 84 288.00 |
VI Groupe et associés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 240.00 | 21 373.00 | 10 867.00 | 32 240.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 483.00 | 152 058.00 | 53 425.00 | 205 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | 10 233.00 | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | 3 081.00 | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 159 066.00 | 128 067.00 | | 159 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 948.00 | 54 302.00 | | 50 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 40 273.00 | 49 942.00 | | 40 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 048.00 | 6 057.00 | | 7 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 434.00 | 16 290.00 | | 17 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 128.00 | 126 232.00 | | 133 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 483.00 | 29 995.00 | | 39 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 026.00 | 235 393.00 | | 257 026.00 |