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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 854.00 | 49 295.00 | 41 559.00 | 90 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 396.00 | 52 021.00 | 302 375.00 | 354 396.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 091.00 | 52 021.00 | 337 071.00 | 389 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 503.00 | 102 793.00 | | 121 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 972.00 | 18 710.00 | | -30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 98 781.00 | 129 753.00 | | 98 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 898.00 | 87 528.00 | | 70 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 131.00 | 37 950.00 | | 107 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 11 440.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | 62 644.00 | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 5 920.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 290.00 | 205 483.00 | | 238 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 071.00 | 335 236.00 | | 337 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
FG Production vendue services | 490 741.00 | | 490 741.00 | 490 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 466.00 | | 512 466.00 | 512 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 215.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 1 815.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -215.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 100.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 834.00 | 703 272.00 | | 526 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 806.00 | 684 563.00 | | 557 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 972.00 | 18 710.00 | | -30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 719.00 | | 10 677.00 | 343 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 402.00 | | 10 677.00 | 80 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 634.00 | 13 387.00 | | 38 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 352.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 13 035.00 | | 36 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 664.00 | 28 906.00 | 24 758.00 | 53 664.00 |
VI Groupe et associés | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 403.00 | 28 536.00 | 10 867.00 | 39 403.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 290.00 | 213 532.00 | 24 758.00 | 238 290.00 |