| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 3 909.00 | 685.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 396.00 | 86 326.00 | 21 070.00 | 107 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 032.00 | 90 460.00 | 282 571.00 | 373 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 595.00 | 90 460.00 | 318 135.00 | 408 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 306.00 | 7 500.00 | | 7 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 277.00 | 103 408.00 | | 106 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 2 869.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 116 666.00 | 114 527.00 | | 116 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 091.00 | 45 000.00 | | 39 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 627.00 | 94 933.00 | | 58 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 13 421.00 | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 63 113.00 | | 78 935.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 5 074.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 469.00 | 241 771.00 | | 201 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 135.00 | 356 299.00 | | 318 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
FG Production vendue services | 407 591.00 | | 407 591.00 | 407 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 042.00 | | 447 042.00 | 447 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 399.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 104.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 135.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 135.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -135.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 317.00 | 383 244.00 | | 461 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 985.00 | 380 374.00 | | 458 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | 2 869.00 | | 2 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 740.00 | 22 328.00 | | 34 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 323.00 | | 708.00 | 372 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | | 708.00 | 106 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 092.00 | 10 369.00 | | 80 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 419.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | 9 950.00 | | 76 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 8 917.00 | 30 174.00 | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154.00 | 3 287.00 | 10 867.00 | 14 154.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 469.00 | 171 295.00 | 30 174.00 | 201 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 4 837.00 | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | 4 091.00 | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 119 449.00 | 96 455.00 | | 119 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 470.00 | 41 549.00 | | 46 470.00 |
YT Sous‐traitance | 41 417.00 | 27 613.00 | | 41 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | 4 158.00 | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | 8 995.00 | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 688.00 | 70 556.00 | | 83 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 746.00 | 28 425.00 | | 31 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 038.00 | 169 708.00 | | 211 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |