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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 3 072.00 | 1 523.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 696.00 | 68 237.00 | 27 459.00 | 95 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 331.00 | 71 533.00 | 289 798.00 | 361 331.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 297.00 | 71 533.00 | 316 764.00 | 388 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 868.00 | 90 531.00 | | 93 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 3 337.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 111 658.00 | 102 118.00 | | 111 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 708.00 | 137 690.00 | | 146 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 2 627.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | 41 762.00 | | 45 179.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 7 280.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 106.00 | 214 355.00 | | 205 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 764.00 | 316 472.00 | | 316 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 106.00 | 214 355.00 | | 205 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
FG Production vendue services | 414 691.00 | | 414 691.00 | 414 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 383.00 | | 430 383.00 | 430 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 876.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 876.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -876.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 104.00 | 499 659.00 | | 481 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 563.00 | 496 322.00 | | 471 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 540.00 | 3 337.00 | | 9 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 245.00 | 43 032.00 | | 31 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 234.00 | | 2 098.00 | 359 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 823.00 | | 2 098.00 | 93 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 476.00 | 8 057.00 | | 63 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 419.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 823.00 | 7 638.00 | | 60 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 609.00 | 6 743.00 | 10 867.00 | 17 609.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 106.00 | 205 106.00 | | 205 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 7 610.00 | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 3 240.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 97 846.00 | 126 651.00 | | 97 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 743.00 | 36 919.00 | | 38 743.00 |
YT Sous‐traitance | 30 490.00 | 41 181.00 | | 30 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | 4 508.00 | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 12 118.00 | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 801.00 | 92 803.00 | | 83 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 949.00 | 31 877.00 | | 23 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 052.00 | 207 991.00 | | 171 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |