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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 973 000.00 | 20 000.00 | 4 953 000.00 | 4 973 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 000.00 | 22 000.00 | 4 956 000.00 | 4 978 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867 000.00 | 86 000.00 | 6 781 000.00 | 6 867 000.00 |
BZ Autres créances | 23 294 000.00 | | 23 294 000.00 | 23 294 000.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 249 000.00 | 86 000.00 | 30 163 000.00 | 30 249 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 227 000.00 | 108 000.00 | 35 119 000.00 | 35 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 26 881 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 349 000.00 | 25 645 000.00 | | 23 349 000.00 |
DK Provisions réglementées | 447 000.00 | 31 000.00 | | 447 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 851 000.00 | 52 612 000.00 | | 23 851 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 942 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 000.00 | 1 826 000.00 | | 2 267 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915 000.00 | | | 4 915 000.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 268 000.00 | 5 609 000.00 | | 11 268 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 119 000.00 | 58 221 000.00 | | 35 119 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 985 000.00 | 33 498 000.00 | 56 483 000.00 | 22 985 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 985 000.00 | 33 498 000.00 | 56 483 000.00 | 22 985 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 489 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 680 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 900 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 014 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 000.00 | 31 000.00 | | 424 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 000.00 | 33 000.00 | | 441 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 000.00 | -33 000.00 | | -433 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 232 000.00 | 13 430 000.00 | | 12 232 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 637 000.00 | 58 871 000.00 | | 56 637 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 289 000.00 | 33 227 000.00 | | 33 289 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 349 000.00 | 25 645 000.00 | | 23 349 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | 4 915 000.00 | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 978 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 4 915 000.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 000.00 | 424 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | 2 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | 424 000.00 | 9 000.00 | 119 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 000.00 | -8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 000.00 | 3 942 000.00 | | 3 942 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915 000.00 | 4 915 000.00 | | 4 915 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 764 000.00 | | | 6 764 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VB T. V. A. | 137 000 000.00 | | | 137 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 851 000.00 | | | 20 851 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 183 000.00 | 30 179 000.00 | 4 000.00 | 30 183 000.00 |
VW T.V.A. | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 268 000.00 | 11 268 000.00 | | 11 268 000.00 |