| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309 000.00 | 1 983 000.00 | 5 327 000.00 | 7 309 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 000.00 | 1 985 000.00 | 6 078 000.00 | 8 063 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 000.00 | 813 000.00 | 2 365 000.00 | 3 178 000.00 |
BZ Autres créances | 35 285 000.00 | | 35 285 000.00 | 35 285 000.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 792 000.00 | 813 000.00 | 37 979 000.00 | 38 792 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 855 000.00 | 2 797 000.00 | 44 057 000.00 | 46 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 252 000.00 | 14 271 000.00 | | 22 252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220 000.00 | 7 981 000.00 | | 10 220 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 327 000.00 | 4 902 000.00 | | 5 327 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 854 000.00 | 27 209 000.00 | | 37 854 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 000.00 | 8 824 000.00 | | 4 338 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 372 000.00 |
EA Autres dettes | 152 000.00 | 956 000.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 000.00 | 11 017 000.00 | | 6 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 057 000.00 | 38 313 000.00 | | 44 057 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 677 000.00 | 15 476 000.00 | 35 153 000.00 | 19 677 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 677 000.00 | 15 476 000.00 | 35 153 000.00 | 19 677 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 178 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 582 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 721 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 457 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 461 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 000.00 | 544 000.00 | | 642 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 000.00 | 544 000.00 | | 642 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 000.00 | 769 000.00 | | 1 066 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 000.00 | 769 000.00 | | 1 066 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 000.00 | -225 000.00 | | -425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816 000.00 | 3 851 000.00 | | 4 816 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 958 000.00 | 34 874 000.00 | | 35 958 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 737 000.00 | 26 893 000.00 | | 25 737 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220 000.00 | 7 981 000.00 | | 10 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 000.00 | | 1 408 000.00 | 6 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649 000.00 | | 1 408 000.00 | 6 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 000.00 | 718 000.00 | | 1 266 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 000.00 | 718 000.00 | | 1 264 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 902 000.00 | 1 066 000.00 | 642 000.00 | 4 902 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 816 000.00 | | 3 000.00 | 816 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 000.00 | | 3 000.00 | 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 000.00 | 1 066 000.00 | 732 000.00 | 5 805 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066 000.00 | 642 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 000.00 | 4 338 000.00 | | 4 338 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
VB T. V. A. | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 300 000.00 | 34 300 000.00 | | 34 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 651 000.00 | 38 648 000.00 | 4 000.00 | 38 651 000.00 |
VW T.V.A. | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 | | 6 203 000.00 |