| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 403 618.00 | 8 103 618.00 | 300 000.00 | 8 403 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 409 430.00 | 8 105 674.00 | 303 756.00 | 8 409 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842 190.00 | | 5 842 190.00 | 5 842 190.00 |
BZ Autres créances | 1 098 924.00 | | 1 098 924.00 | 1 098 924.00 |
CF Disponibilités | 6 315 921.00 | | 6 315 921.00 | 6 315 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 259 208.00 | 4 301 173.00 | 13 259 208.00 | 13 259 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 683 192.00 | 12 406 847.00 | 13 577 518.00 | 21 683 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 281 977.00 | 22 246.00 | | 5 281 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 410.00 | 5 259 731.00 | | 1 599 410.00 |
DK Provisions réglementées | 300 000.00 | 4 537 047.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 387.00 | 9 874 024.00 | | 7 236 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 486.00 | | | 1 142 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495 640.00 | | | 1 495 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 638 126.00 | | | 2 638 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 156.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 101.00 | 3 704 252.00 | | 2 058 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 755.00 | 1 271 692.00 | | 660 755.00 |
EA Autres dettes | 684 141.00 | 353 902.00 | | 684 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 005.00 | 5 330 003.00 | | 3 703 005.00 |
ED (V) | | 131 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 577 518.00 | 15 335 312.00 | | 13 577 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 005.00 | 5 330 003.00 | | 3 703 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 853 852.00 | 7 899 794.00 | 15 753 646.00 | 7 853 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 852.00 | 7 899 794.00 | 15 753 646.00 | 7 853 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 133 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 048.00 | |
GE Autres charges | | | 373 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 237 047.00 | 789 640.00 | | 4 237 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389 333.00 | 789 640.00 | | 4 389 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 449.00 | 133.00 | | 374 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 924 745.00 | | | 6 924 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299 194.00 | 133.00 | | 7 299 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909 861.00 | 789 507.00 | | -2 909 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 682.00 | 2 866 521.00 | | 957 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 522 990.00 | 25 035 949.00 | | 20 522 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 923 580.00 | 19 776 219.00 | | 18 923 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 410.00 | 5 259 731.00 | | 1 599 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 449.00 | | | 374 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 409 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 449.00 | | | 374 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 454.00 | 962 047.00 | | 2 842 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 398.00 | 962 047.00 | | 2 840 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 537 047.00 | | 4 237 047.00 | 4 537 047.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 638 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 354.00 | | 185 354.00 | 185 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 301 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 354.00 | 4 301 173.00 | 185 354.00 | 185 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722 401.00 | 6 939 299.00 | 4 422 401.00 | 4 722 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 924 745.00 | 4 237 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 101.00 | 2 058 101.00 | | 2 058 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 141.00 | 684 141.00 | | 684 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 842 190.00 | 5 842 190.00 | | 5 842 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VB T. V. A. | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
VC Groupe et associés | 847 197.00 | 847 197.00 | | 847 197.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 869.00 | 6 944 869.00 | | 6 944 869.00 |
VW T.V.A. | 273 896.00 | 273 896.00 | | 273 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 005.00 | 3 703 005.00 | | 3 703 005.00 |