| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 157.00 | 5 221.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383.00 | 159.00 | 5 224.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | 86.00 | 12 045.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 092.00 | 86.00 | 43 005.00 | 43 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 475.00 | 245.00 | 48 230.00 | 48 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 23 349.00 | | 5 403.00 |
DK Provisions réglementées | 1 640.00 | 447.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 30 447.00 | 23 851.00 | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 3 942.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 2 267.00 | | 4 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 4 915.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 144.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 782.00 | 11 268.00 | | 17 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 230.00 | 35 119.00 | | 48 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 990.00 | 8 748.00 | 14 738.00 | 5 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990.00 | 8 748.00 | 14 738.00 | 5 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 424.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 441.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -433.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 12 232.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763.00 | 56 637.00 | | 14 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359.00 | 33 289.00 | | 9 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | 23 349.00 | | 5 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978.00 | | 405.00 | 4 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | 405.00 | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 137.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 137.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | 1 196.00 | 3.00 | 447.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 1 196.00 | 3.00 | 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 095.00 | 43 091.00 | 4.00 | 43 095.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |