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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 515.00 | 9 616.00 | 2 900.00 | 12 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 585.00 | 19 140.00 | 167 445.00 | 186 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CF Disponibilités | 213 766.00 | | 213 766.00 | 213 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 981.00 | | 353 981.00 | 353 981.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 566.00 | 19 140.00 | 521 425.00 | 540 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 12 502.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 124.00 | 77 529.00 | | 150 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 939.00 | 81 193.00 | | -42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 284 285.00 | 332 224.00 | | 284 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 19 933.00 | | 21 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 309.00 | 27 860.00 | | 44 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 141 780.00 | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | 31 492.00 | | 20 853.00 |
EA Autres dettes | 30 985.00 | 2 070.00 | | 30 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 140.00 | 223 135.00 | | 237 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 425.00 | 555 359.00 | | 521 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 831.00 | 195 275.00 | | 192 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 309.00 | | 992 309.00 | 992 309.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 259.00 | | 993 259.00 | 993 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 141.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 736.00 | 32 298.00 | | 14 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 270.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 270.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 1 914.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 932.00 | 1 172 007.00 | | 996 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 871.00 | 1 090 813.00 | | 1 039 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 939.00 | 81 193.00 | | -42 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 121.00 | 4 407.00 | | 4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 809.00 | | 1 319.00 | 185 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 186 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 21 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | | 1 319.00 | 20 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | 1 240.00 | 543.00 | 18 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | 1 240.00 | 543.00 | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 6 207.00 | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | 3 972.00 | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 67 625.00 | 66 768.00 | | 67 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 091.00 | 40 189.00 | | 40 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 141 669.00 | 133 083.00 | | 141 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | 3 844.00 | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 913.00 | 10 051.00 | | 9 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 141.00 | 164 137.00 | | 146 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 802.00 | 157 511.00 | | 132 802.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 719.00 | 244 012.00 | | 254 719.00 |