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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 10 145.00 | 2 650.00 | 12 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 145.00 | 19 670.00 | 167 475.00 | 187 145.00 |
BT Marchandises | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 672.00 | | 394 672.00 | 394 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 817.00 | 19 670.00 | 562 147.00 | 581 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 319.00 | 107 185.00 | | 121 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 14 133.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 306 727.00 | 298 419.00 | | 306 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905.00 | 32 601.00 | | 35 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 648.00 | 96 237.00 | | 69 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 610.00 | 105 483.00 | | 123 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 15 655.00 | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 5 608.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 420.00 | 255 584.00 | | 255 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 147.00 | 554 002.00 | | 562 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 772.00 | 159 347.00 | | 185 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 100.00 | | 1 064.00 | 187 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 187 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 21 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | 904.00 | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 160.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | 1 457.00 | 1 019.00 | 19 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 1 457.00 | 1 019.00 | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VI Groupe et associés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | 4 938.00 | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 6 071.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 66 224.00 | 62 217.00 | | 66 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 698.00 | 31 771.00 | | 31 698.00 |
YT Sous‐traitance | 172 857.00 | 120 139.00 | | 172 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | 3 591.00 | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 105.00 | 8 529.00 | | 10 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 626.00 | 129 188.00 | | 160 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 089.00 | 113 655.00 | | 164 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 922.00 | 220 198.00 | | 276 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |