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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 10 025.00 | 2 256.00 | 12 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 780.00 | 19 549.00 | 167 231.00 | 186 780.00 |
BT Marchandises | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 317 319.00 | | 317 319.00 | 317 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 726.00 | | 434 726.00 | 434 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 506.00 | 19 549.00 | 601 957.00 | 621 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 627.00 | 121 319.00 | | 114 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 092.00 | 8 308.00 | | -25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 266 635.00 | 306 727.00 | | 266 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 874.00 | 35 905.00 | | 16 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 037.00 | 69 648.00 | | 163 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 453.00 | 123 610.00 | | 133 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 22 326.00 | | 16 764.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 3 931.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 321.00 | 255 420.00 | | 335 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 957.00 | 562 147.00 | | 601 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 284.00 | 185 772.00 | | 172 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 145.00 | | 1 597.00 | 187 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 186 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 20 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 325.00 | | 1 447.00 | 21 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | 150.00 | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 670.00 | 1 841.00 | 1 962.00 | 19 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 1 841.00 | 1 962.00 | 18 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VI Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 6 140.00 | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | 6 144.00 | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 62 771.00 | 66 224.00 | | 62 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 063.00 | 31 698.00 | | 34 063.00 |
YT Sous‐traitance | 166 000.00 | 172 857.00 | | 166 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | 3 965.00 | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 10 105.00 | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 532.00 | 160 626.00 | | 147 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 854.00 | 164 089.00 | | 162 854.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 266.00 | 276 922.00 | | 268 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |