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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 11 444.00 | 836.00 | 12 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 780.00 | 20 969.00 | 165 811.00 | 186 780.00 |
BT Marchandises | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 652.00 | 9 654.00 | 66 998.00 | 76 652.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CF Disponibilités | 432 910.00 | | 432 910.00 | 432 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 082.00 | 9 654.00 | 547 428.00 | 557 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 862.00 | 30 623.00 | 713 239.00 | 743 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 535.00 | 114 627.00 | | 89 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 475.00 | -25 092.00 | | -31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 235 161.00 | 266 635.00 | | 235 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420.00 | 16 874.00 | | 21 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 312.00 | 163 037.00 | | 169 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 275.00 | 133 453.00 | | 117 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | 16 764.00 | | 19 422.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 5 194.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 079.00 | 335 321.00 | | 478 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 239.00 | 601 957.00 | | 713 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 766.00 | 172 284.00 | | 308 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 780.00 | | 99.00 | 186 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 186 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 20 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | | 99.00 | 20 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 1 420.00 | | 19 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 1 420.00 | | 18 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 766.00 | 308 766.00 | | 308 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 7 709.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | 5 432.00 | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 63 790.00 | 62 771.00 | | 63 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 363.00 | 34 063.00 | | 36 363.00 |
YT Sous‐traitance | 186 566.00 | 166 000.00 | | 186 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | 3 697.00 | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 11 406.00 | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 601.00 | 147 532.00 | | 92 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 239.00 | 162 854.00 | | 129 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 830.00 | 268 266.00 | | 291 830.00 |