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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 413.00 | 63 905.00 | 344 507.00 | 408 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 7 409.00 | 4 408.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 230.00 | 71 315.00 | 362 915.00 | 434 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BP En cours de production de services | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 771.00 | | 222 771.00 | 222 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 002.00 | 71 315.00 | 585 687.00 | 657 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 003.00 | -94 579.00 | | -105 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | -10 423.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 295 737.00 | 294 996.00 | | 295 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 432.00 | 432.00 | | 55 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 53 426.00 | | 39 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 372.00 | 56 784.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 949.00 | 230 642.00 | | 289 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 687.00 | 525 639.00 | | 585 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 095.00 | 119 033.00 | 386 128.00 | 267 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 095.00 | 119 033.00 | 386 128.00 | 267 095.00 |
FM Production stockée | | | 21 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 469.00 | -55 568.00 | | -31 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 527.00 | 360 980.00 | | 409 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 786.00 | 371 404.00 | | 408 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | -10 423.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | 313 230.00 | 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | 313 230.00 | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 670.00 | 37 645.00 | | 33 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 37 645.00 | | 33 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 96 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 949.00 | 159 949.00 | 96 000.00 | 279 949.00 |