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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 030.00 | 109 166.00 | 346 863.00 | 456 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 9 010.00 | 2 807.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 848.00 | 118 176.00 | 363 671.00 | 481 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 559.00 | 44 472.00 | 183 087.00 | 227 559.00 |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CF Disponibilités | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 444.00 | 44 472.00 | 410 972.00 | 455 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 292.00 | 162 648.00 | 774 643.00 | 937 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 262.00 | -105 003.00 | | -104 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 713.00 | 741.00 | | -5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 390 024.00 | 295 737.00 | | 390 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 120 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 39 143.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | 65 372.00 | | 64 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 619.00 | 289 949.00 | | 384 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 643.00 | 585 687.00 | | 774 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 619.00 | 169 949.00 | | 188 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 073.00 | 294 754.00 | 511 827.00 | 217 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 073.00 | 294 754.00 | 511 827.00 | 217 073.00 |
FM Production stockée | | | -24 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 472.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 856.00 | -31 469.00 | | -26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 000.00 | 409 527.00 | | 489 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 714.00 | 408 786.00 | | 494 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 713.00 | 741.00 | | -5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 231.00 | | 47 617.00 | 434 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 231.00 | | 47 617.00 | 420 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 315.00 | 46 862.00 | | 71 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 315.00 | 46 862.00 | | 71 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 24 000.00 | 156 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 619.00 | 188 619.00 | 156 000.00 | 384 619.00 |