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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 040.00 | 167 605.00 | 351 435.00 | 519 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 10 779.00 | 2 386.00 | 13 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 205.00 | 178 383.00 | 367 821.00 | 546 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 298.00 | 44 472.00 | 79 826.00 | 124 298.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 113 728.00 | | 113 728.00 | 113 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 210.00 | 44 472.00 | 288 738.00 | 333 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 415.00 | 222 855.00 | 656 559.00 | 879 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 976.00 | -104 262.00 | | -109 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 341.00 | -5 713.00 | | -51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 338 684.00 | 390 024.00 | | 338 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | 220 000.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 55 432.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 44 887.00 | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 64 299.00 | | 44 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 876.00 | 384 619.00 | | 317 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 559.00 | 774 643.00 | | 656 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 363.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 522.00 | -26 856.00 | | -38 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 638.00 | 486 915.00 | | 362 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 979.00 | 492 629.00 | | 413 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 341.00 | -5 714.00 | | -51 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 000.00 | 24 000.00 | 142 000.00 | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 771.00 | 190 771.00 | 14 000.00 | 204 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 876.00 | 145 876.00 | 142 000.00 | 317 876.00 |