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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 983.00 | 214 992.00 | 298 991.00 | 513 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 637.00 | 11 472.00 | 1 164.00 | 12 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 281.00 | 226 464.00 | 331 817.00 | 558 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BP En cours de production de services | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 934.00 | 44 472.00 | 95 462.00 | 139 934.00 |
BZ Autres créances | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CF Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 892.00 | 44 472.00 | 268 420.00 | 312 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 174.00 | 270 936.00 | 600 238.00 | 871 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 316.00 | -109 976.00 | | -161 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 614.00 | -51 341.00 | | -108 614.00 |
DL TOTAL (I) | 230 069.00 | 338 684.00 | | 230 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | 196 000.00 | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 194.00 | 50 000.00 | | 50 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 27 472.00 | | 33 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | 44 404.00 | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 168.00 | 317 876.00 | | 370 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 238.00 | 656 559.00 | | 600 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 345.00 | |
FM Production stockée | | | 22 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 4 000.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -4 000.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 343.00 | -38 522.00 | | -33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 812.00 | 363 704.00 | | 266 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 426.00 | 418 045.00 | | 375 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 614.00 | -51 341.00 | | -108 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 383.00 | 55 144.00 | 7 034.00 | 178 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 383.00 | 55 144.00 | 7 034.00 | 178 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 33 882.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 000.00 | 34 000.00 | 128 000.00 | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 806.00 | 198 704.00 | | 198 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 806.00 | 198 704.00 | 14 000.00 | 212 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 780.00 | 232 168.00 | 128 000.00 | 370 780.00 |