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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 786.00 | 52 147.00 | 7 639.00 | 59 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 898.00 | 52 147.00 | 159 751.00 | 211 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
084 Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
110 Total général Actif | 250 758.00 | 52 147.00 | 198 611.00 | 250 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 747.00 | 239 079.00 | | 269 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 38.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 121.00 | 2 467.00 | | 3 121.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | 86.00 | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 944.00 | 241 670.00 | | 274 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 697.00 | 63 236.00 | | 74 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 121.00 | | 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -40.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 74 367.00 | 70 786.00 | | 74 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 4 046.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 219.00 | 53 884.00 | | 61 219.00 |
252 Charges sociales | 18 606.00 | 14 868.00 | | 18 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | 2 807.00 | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 13.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 960.00 | 209 722.00 | | 235 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 984.00 | 31 948.00 | | 38 984.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | 3 100.00 | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 670.00 | 28 872.00 | | 34 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 168.00 | | | 208 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |