| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 735.00 | 59 847.00 | 15 888.00 | 75 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 847.00 | 59 847.00 | 168 000.00 | 227 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
060 Stock marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
110 Total général Actif | 256 101.00 | 59 847.00 | 196 254.00 | 256 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 728.00 | 221 231.00 | | 205 728.00 |
230 Autres produits | 6 899.00 | 5 741.00 | | 6 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 627.00 | 226 972.00 | | 212 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 499.00 | 61 525.00 | | 59 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 107.00 | 103.00 | | -1 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | 236.00 | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 66 398.00 | 67 794.00 | | 66 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 4 165.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 942.00 | 63 846.00 | | 65 942.00 |
252 Charges sociales | 21 163.00 | 25 713.00 | | 21 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | 2 586.00 | | 2 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 539.00 | 225 974.00 | | 217 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 913.00 | 998.00 | | -4 913.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 40.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 096.00 | 3 838.00 | | -5 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |