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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 151.00 | 54 755.00 | 8 395.00 | 63 151.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 263.00 | 54 755.00 | 160 507.00 | 215 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
084 Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
110 Total général Actif | 238 945.00 | 54 755.00 | 184 190.00 | 238 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 278.00 | 269 747.00 | | 237 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 014.00 | 3 121.00 | | 5 014.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 2 076.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 256.00 | 274 944.00 | | 244 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 921.00 | 74 697.00 | | 63 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | 101.00 | | -508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 65 501.00 | 74 367.00 | | 65 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 3 223.00 | | 5 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 814.00 | 61 219.00 | | 65 814.00 |
252 Charges sociales | 24 190.00 | 18 606.00 | | 24 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | 3 261.00 | | 2 608.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 440.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 903.00 | 235 960.00 | | 226 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 353.00 | 38 984.00 | | 17 353.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 75.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | 2 600.00 | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 766.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 904.00 | 1 023.00 | | -2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 596.00 | 34 670.00 | | 18 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |