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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 159.00 | 61 350.00 | 14 809.00 | 76 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 271.00 | 61 350.00 | 166 921.00 | 228 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
084 Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
110 Total général Actif | 249 253.00 | 61 350.00 | 187 903.00 | 249 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 258.00 | 205 728.00 | | 174 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 14 473.00 | 6 899.00 | | 14 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 830.00 | 212 627.00 | | 188 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 095.00 | 59 499.00 | | 42 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 426.00 | -1 107.00 | | 1 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | -376.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 74 099.00 | 66 398.00 | | 74 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 510.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 113.00 | 65 942.00 | | 62 113.00 |
252 Charges sociales | 14 248.00 | 21 163.00 | | 14 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 246.00 | 2 506.00 | | 3 246.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 996.00 | 217 539.00 | | 200 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 165.00 | -4 913.00 | | -12 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 183.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 165.00 | -5 096.00 | | -6 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 847.00 | | | 227 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |