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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 703.00 | 20 011.00 | 17 692.00 | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 44 965.00 | 40 603.00 | 85 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 320.00 | 64 976.00 | 61 344.00 | 126 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 455.00 | 5 032.00 | 168 423.00 | 173 455.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CF Disponibilités | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 094.00 | 5 032.00 | 248 061.00 | 253 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 414.00 | 70 009.00 | 309 405.00 | 379 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 505.00 | 57 549.00 | | 92 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 34 956.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 126 750.00 | 98 005.00 | | 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 857.00 | 38 193.00 | | 41 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 936.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 25 799.00 | | 76 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 98 806.00 | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 2 311.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 655.00 | 166 046.00 | | 182 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 405.00 | 264 051.00 | | 309 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 790.00 | 166 046.00 | | 159 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 625.00 | | 29 356.00 | 103 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 126 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 123 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 026.00 | | 29 261.00 | 99 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 95.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 939.00 | 17 054.00 | 5 017.00 | 52 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 939.00 | 17 054.00 | 5 017.00 | 52 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 857.00 | 18 992.00 | 22 865.00 | 41 857.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 846.00 | 223 996.00 | 850.00 | 224 846.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 655.00 | 159 790.00 | 22 865.00 | 182 655.00 |