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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 314.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 824.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 510.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 277 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 709 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 569.00 | 153 246.00 | | 186 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 568.00 | 33 323.00 | | 87 568.00 |
DL TOTAL (I) | 279 637.00 | 192 069.00 | | 279 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 424.00 | 31 934.00 | | 20 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 361.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 855.00 | 304 653.00 | | 316 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 696.00 | 69 498.00 | | 66 696.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | 10 570.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 785.00 | 417 016.00 | | 429 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 421.00 | 609 085.00 | | 709 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 996.00 | 396 829.00 | | 416 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 936.00 | | 2 696.00 | 194 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 449.00 | | 2 696.00 | 186 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 990.00 | 20 132.00 | 141 122.00 | 120 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 978.00 | 2 574.00 | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 393.00 | 19 155.00 | 138 548.00 | 119 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 855.00 | 316 855.00 | | 316 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 294 396.00 | 294 396.00 | | 294 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 424.00 | 7 636.00 | 12 788.00 | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 397.00 | 381 547.00 | 850.00 | 382 397.00 |
VW T.V.A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 785.00 | 416 996.00 | 12 788.00 | 429 785.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |