| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 026.00 | 26 123.00 | 14 903.00 | 41 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 040.00 | 56 676.00 | 35 364.00 | 92 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 115.00 | 82 799.00 | 53 317.00 | 136 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 584.00 | 7 709.00 | 180 875.00 | 188 584.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CF Disponibilités | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 690.00 | 7 709.00 | 292 981.00 | 300 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 805.00 | 90 508.00 | 346 297.00 | 436 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 450.00 | 92 505.00 | | 106 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | 28 746.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 124 273.00 | 126 750.00 | | 124 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 810.00 | 41 857.00 | | 25 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 484.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 137.00 | 76 198.00 | | 95 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 941.00 | 60 944.00 | | 95 941.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 3 172.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 024.00 | 182 655.00 | | 222 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 297.00 | 309 405.00 | | 346 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 036.00 | 159 790.00 | | 209 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 225.00 | | 13 095.00 | 126 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 136 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 133 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 270.00 | | 13 095.00 | 123 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 976.00 | 18 401.00 | 579.00 | 64 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 18 401.00 | 579.00 | 64 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | 2 677.00 | | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | 2 677.00 | | 5 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 810.00 | 12 822.00 | 12 989.00 | 25 810.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 032.00 | 237 182.00 | 850.00 | 238 032.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 024.00 | 209 036.00 | 12 989.00 | 222 024.00 |