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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 1 596.00 | 3 292.00 | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 345.00 | 41 571.00 | 6 774.00 | 48 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 103.00 | 77 822.00 | 60 281.00 | 138 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 936.00 | 120 990.00 | 73 947.00 | 194 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 429.00 | | 265 429.00 | 265 429.00 |
BZ Autres créances | 79 185.00 | 3 020.00 | 76 165.00 | 79 185.00 |
CF Disponibilités | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 159.00 | 3 020.00 | 535 139.00 | 538 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 095.00 | 124 010.00 | 609 085.00 | 733 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 246.00 | 143 076.00 | | 153 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 323.00 | 10 170.00 | | 33 323.00 |
DL TOTAL (I) | 192 069.00 | 158 746.00 | | 192 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 934.00 | 31 304.00 | | 31 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 120.00 | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 498.00 | 65 634.00 | | 69 498.00 |
EA Autres dettes | 315 223.00 | 139 882.00 | | 315 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 016.00 | 236 940.00 | | 417 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 085.00 | 395 685.00 | | 609 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 759.00 | | 31 710.00 | 166 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 194 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | | 31 710.00 | 154 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 19 279.00 | 120 990.00 | 101 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 978.00 | 1 596.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 092.00 | 18 301.00 | 119 393.00 | 101 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 654.00 | 304 654.00 | | 304 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 265 429.00 | 265 429.00 | | 265 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 934.00 | 11 746.00 | 20 187.00 | 31 934.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 816.00 | 346 966.00 | 850.00 | 347 816.00 |
VW T.V.A. | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 016.00 | 396 829.00 | 20 187.00 | 417 016.00 |