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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 591.00 | 29 850.00 | 2 741.00 | 32 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 174.00 | 60 381.00 | 1 793.00 | 62 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 398.00 | 90 819.00 | 4 579.00 | 95 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
BN En cours de production de biens | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 703.00 | 4 283.00 | 247 420.00 | 251 703.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 859.00 | 4 283.00 | 526 576.00 | 530 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 257.00 | 95 101.00 | 531 156.00 | 626 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 405.00 | -4 412.00 | | -1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | 3 007.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 66 499.00 | 57 112.00 | | 66 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 427.00 | 61 695.00 | | 77 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 157 745.00 | | 155 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 255.00 | 176 249.00 | | 169 255.00 |
EA Autres dettes | 27 653.00 | 128 174.00 | | 27 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 657.00 | 523 863.00 | | 464 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 156.00 | 580 974.00 | | 531 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 657.00 | 523 863.00 | | 464 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 427.00 | 49 762.00 | | 77 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 794 612.00 | | 794 612.00 | 794 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 612.00 | | 794 612.00 | 794 612.00 |
FM Production stockée | | | -60 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | 10 270.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 4 061.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 4 061.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -4 061.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 724.00 | 932 936.00 | | 735 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 337.00 | 929 930.00 | | 726 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 386.00 | 3 006.00 | | 9 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | 6 033.00 | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 907.00 | | 1 664.00 | 93 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 95 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 94 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 274.00 | | 1 664.00 | 93 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 881.00 | 2 111.00 | 173.00 | 88 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 293.00 | 2 111.00 | 173.00 | 88 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | 376.00 | | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 376.00 | | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 376.00 | | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 440.00 | | | 227 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VP Divers | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 239.00 | 291 239.00 | | 291 239.00 |
VW T.V.A. | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 657.00 | 464 657.00 | | 464 657.00 |