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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 999.00 | 22 112.00 | 3 887.00 | 25 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 40 743.00 | 457.00 | 41 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 833.00 | 63 443.00 | 4 389.00 | 67 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 440.00 | 7 814.00 | 157 627.00 | 165 440.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 864.00 | 7 814.00 | 448 051.00 | 455 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 697.00 | 71 257.00 | 452 440.00 | 523 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 762.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 40 984.00 | 37 736.00 | | 40 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 5 285.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 81 576.00 | 71 784.00 | | 81 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 396.00 | 69 043.00 | | 118 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 36.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 152 792.00 | | 113 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 322.00 | 128 104.00 | | 117 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 25 990.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 864.00 | 375 965.00 | | 370 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 440.00 | 447 748.00 | | 452 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 269.00 | 375 965.00 | | 269 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 69 043.00 | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 398.00 | | 3 000.00 | 95 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 565.00 | 67 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 565.00 | 67 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 765.00 | | 3 000.00 | 94 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 997.00 | 1 011.00 | 30 565.00 | 92 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 409.00 | 1 011.00 | 30 565.00 | 92 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | 3 907.00 | 376.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | 3 907.00 | 376.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | 3 907.00 | 376.00 | 4 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 644.00 | 16 049.00 | 67 862.00 | 117 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
VW T.V.A. | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 864.00 | 269 269.00 | 67 862.00 | 370 864.00 |