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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 591.00 | 31 018.00 | 1 573.00 | 32 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 174.00 | 61 392.00 | 782.00 | 62 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 398.00 | 92 997.00 | 2 401.00 | 95 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
BN En cours de production de biens | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 024.00 | 4 283.00 | 155 741.00 | 160 024.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 631.00 | 4 283.00 | 445 348.00 | 449 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 028.00 | 97 280.00 | 447 748.00 | 545 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 736.00 | 29 755.00 | | 37 736.00 |
DH Report à nouveau | | -1 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 9 387.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 71 784.00 | 66 499.00 | | 71 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 043.00 | 77 427.00 | | 69 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 523.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 792.00 | 155 728.00 | | 152 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 104.00 | 169 255.00 | | 128 104.00 |
EA Autres dettes | 25 990.00 | 27 130.00 | | 25 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 965.00 | 464 657.00 | | 375 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 748.00 | 531 156.00 | | 447 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 965.00 | 464 657.00 | | 375 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 043.00 | 77 427.00 | | 69 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 626.00 | 5 900.00 | 697 526.00 | 691 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 626.00 | 5 900.00 | 697 526.00 | 691 626.00 |
FM Production stockée | | | 20 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 289.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 289.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -289.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 998.00 | 735 724.00 | | 749 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 713.00 | 726 337.00 | | 744 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | 9 387.00 | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 819.00 | 2 179.00 | | 90 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 2 179.00 | | 90 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
VW T.V.A. | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 965.00 | 375 965.00 | | 375 965.00 |