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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 979.00 | 25 102.00 | 8 876.00 | 33 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 414.00 | 58 875.00 | 36 539.00 | 95 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 038.00 | 84 565.00 | 67 473.00 | 152 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BN En cours de production de biens | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 388.00 | 8 502.00 | 296 886.00 | 305 388.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 253 817.00 | | 253 817.00 | 253 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 261.00 | 8 502.00 | 716 759.00 | 725 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 299.00 | 93 067.00 | 784 232.00 | 877 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 193 260.00 | 115 233.00 | | 193 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | 78 027.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 241 584.00 | 224 060.00 | | 241 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 094.00 | 357 367.00 | | 331 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | 16 032.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 323.00 | 89 919.00 | | 96 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 324.00 | 73 444.00 | | 91 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | 43 160.00 | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 648.00 | 579 922.00 | | 542 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 232.00 | 811 482.00 | | 784 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 003.00 | 468 413.00 | | 239 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 388.00 | | 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 824.00 | | 8 214.00 | 143 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 178.00 | | 8 214.00 | 121 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 904.00 | 13 661.00 | | 70 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 316.00 | 13 661.00 | | 70 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 370.00 | | 21 868.00 | 30 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 370.00 | | 21 868.00 | 30 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 870.00 | | 29 368.00 | 37 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 714.00 | 27 069.00 | 303 645.00 | 330 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 748.00 | 322 718.00 | 30.00 | 322 748.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 648.00 | 239 003.00 | 303 645.00 | 542 648.00 |